? Дата: 10 септември 2025 г., 19:30 ч.
? Събитие на живо – част от потребителската група AI/ML/Big Data на DEV.BG
? Регистрация (безплатна, задължителна): https://d.dev.bg/yysa3c4a

? За събитието:
Как можем да изградим инвестиционен портфейл, използвайки прогнози за пазарните режими?
В тази лекция ще бъдат разгледани:

• Емпиричен модел, базиран на макроикономически индикатори за класификация на исторически периоди;
• Примери със статистически модели (unsupervised learning);
• Различни класификационни модели за прогнозиране на режими (supervised learning) и комбинирането им (ensemble модели);
• Приложение на режимни прогнози в процеса на оптимизация на портфейли;
• Емпирични резултати чрез backtest симулации;
• Значението на point-in-time данни.

? Събитието завършва с Q&A сесия.

?️ Лектор: Тодор Биларев – Senior Quantitative Researcher @ FactSet

• Работи върху продукти за портфейлни оптимизации и алфа сигнали;
• Има опит в прилагане на ML методи в оптимизация на индустриални процеси;
• Доктор по математика от Университета Хумболт, Берлин, с фокус върху стохастична оптимизация и модели на големи инвеститори.

? С подкрепата на:

• FactSet – глобален доставчик на аналитика и технологии за 88 000+ потребители.
  https://d.dev.bg/yhe74d2x
  
  
• Iris.ai – NLP инструмент за научни изследвания и извличане на ключови данни.
  https://d.dev.bg/mr3ye595
  
  
• Valtech – лидер в дигиталните изживявания и иновации.
  https://d.dev.bg/2p83raru
  
  

?‍? Потребителска група: AI/ML/Big Data – ежемесечни събития по темите изкуствен интелект, машинно обучение и големи данни.
? Абонамент: https://dev.bg/groups/machine-learning/

? Организатор: DEV.BG – специализирана IT платформа и Job Board

?️ Регистрация: https://d.dev.bg/yysa3c4a